下面是小编为大家整理的企业财务报销工作流程,供大家参考。
一、出纳岗位流程
(一)款项的收付
1.收款
收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据
(1)单栏式收据一般情况下不涉及数量金额,只针对于特定的项目。
1)单栏式收据的填写要求
A.填写收款日期(必须为收款当日);
B.填写收款人名称(被收款单位的全称,不得简写);
C.填写具体的收款方式;
D.填写实际的收款金额(需注意大写数字的正确书写规范);
E.小写金额的填写需要与大写金额一致;
F.收款事由尽可能详细。
备注:1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分,零,整/正;
2.如果大写数字前无人民币,需手动添加;
3.如果没有小数位数,元后边需加整/正字;
4.小写数字前必须有“¥”;
5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
2)收款的审批流程
A.经办人/收款人签字;
B.如有审核人亦需签字;
C.出纳确认款项是否到账(如果是现金收款,需加盖现金收讫章,如果是转账收款,加盖银行收讫章);
D.财务记账。
图2 多栏式收据
记表
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